全球熱議:榮盛發展召開債券持有人會議：審議通過變更兩筆債券本息兌付安排

(相關資料圖)

7月25日，榮盛房地產發展股份有限公司(002146.SZ）公告其于7月22日召開了“20榮盛地產MTN001”和“20榮盛地產MTN002”2022年第二次債券持有人會議。中國民生銀行股份有限公司為此次會議的召集人。

根據會議公告，《關于豁免“20榮盛地產MTN001”交叉保護條款相關義務的議案》未通過，《關于豁免“20榮盛地產MTN002”交叉保護條款相關義務的議案》也未通過。

具體來看，此次會議審議的議案包括議案一：關于豁免本次持有人會議未提前10個工作日發出會議通知及其他時間安排的議案；議案二：關于豁免“20榮盛地產MTN001”、“20榮盛地產MTN002”交叉保護條款相關義務的議案；議案三：

；議案四：關于同意授權北京市煒衡律師事務所作為“20榮盛地產MTN001”、“20榮盛地產MTN002”擔保物權登記受托人的議案；議案五：關于發行人承諾“不逃廢債”的議案。

其中，議案一、議案三、議案四、議案五對應表決權占總表決權數額超過90%，表決通過；議案二對應表決權占總表決權數額不足90%，未通過。

資料顯示，變更后，“20榮盛地產MTN001”，發行規模10億元，發行期限為2+1年，利率為7.22%，本金兌付日為2023年7月23日。本金兌付將在2022年7月23日起的15個月內分期兌付，分7期，兌付本金比例分別為6%、5%、5%、10%、10%、10%和54%。

“20榮盛地產MTN002”發行金額11.2億元，起息日為2020年8月6日，發行期限為2+1年，債項余額為11.2億元，發行時主體評級為AAA，發行時債項評級為AAA，債券利率為7.18%，本金兌付日為2023年8月6日。榮盛發展需要在2022年8月6日起的15個月內(分期完成本金兌付，具體如下包括：第1期在2022年9月6日兌付6%，第2期在2023年2月6日兌付5%，第3期在2023年5月6日兌付5%，第4期在2023年8月6日兌付10%，第5期在2023年9月6日兌付10%，第6期在2023年10月6日兌付10%，第7期在2023年11月6日兌付54%。“20榮盛地產MTN002”當期利息(2021年8月6日至2022年8月5日期間)兌付日為2022年8月6日(如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計利息)。兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

榮盛發展此前發布的2022年半年度業績預告顯示，今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約18億元—24億元，2021年同期盈利約25.33億元；扣除非經常性損益后的凈利潤虧損22.6億元-30.6億元，2021年同期盈利約26.15億元；基本每股收益虧損0.41-0.55元，2021年每股盈利0.58元。

截至7月25日收盤，榮盛發展報2.7元/股，漲幅2.66%。

關鍵詞： 債券持有人 榮盛發展