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什么是基金累計凈值 是怎么進行計算的

2023-01-30 08:38:34 來源:互聯網


(資料圖片僅供參考)

1、基金資產凈值是在某一時點上,基金資產總市值扣除負債后的余額,代表持有人的權益。單位基金資產凈值即每一基金單位代表的基金資產凈值。

2、單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數。

3、其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

4、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平。

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