逾800只產(chǎn)品“解除警報(bào)” 頭部私募謹(jǐn)慎樂觀均衡配置
2022-04-11 08:16:51 來(lái)源:上海證券報(bào) 記者 馬嘉悅
隨著A股市場(chǎng)企穩(wěn),私募被迫減倉(cāng)或清盤的壓力逐步減小。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,和3月底相比,目前有800多只私募基金產(chǎn)品凈值升至0.85元以上。與此同時(shí),私募發(fā)行市場(chǎng)小幅回暖,3月私募證券基金備案數(shù)量較2月大增83.16%。
受訪的業(yè)內(nèi)人士表示,短期內(nèi)A股大概率以震蕩整固為主,均衡配置或是最優(yōu)選擇。
市場(chǎng)企穩(wěn) 壓力減輕
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日,共有1292只私募基金凈值(按照最新一期凈值數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))低于0.85元。而在3月底時(shí),凈值低于0.85元的私募基金高達(dá)2138只。對(duì)比來(lái)看,4月以來(lái)有846只私募產(chǎn)品凈值回升至0.85元以上。
部分私募管理人在渠道發(fā)產(chǎn)品時(shí),會(huì)根據(jù)渠道要求設(shè)置預(yù)警線和清盤線。合同規(guī)定一旦產(chǎn)品凈值跌到0.85元或0.8元以下,私募管理人就要采取一定的止損操作。在前期市場(chǎng)快速下跌過(guò)程中,跌破預(yù)警線的私募基金產(chǎn)品數(shù)量明顯增多,但隨著市場(chǎng)企穩(wěn)回升,由止損線或清盤線導(dǎo)致的負(fù)反饋風(fēng)險(xiǎn)在不斷減小。
滬上某百億級(jí)量化私募人士向記者透露:“今年2月公司旗下一產(chǎn)品觸及預(yù)警線,但其3月17日凈值已經(jīng)回到預(yù)警線以上。我們根據(jù)超過(guò)預(yù)警線的比例穩(wěn)步加倉(cāng),目前產(chǎn)品倉(cāng)位已經(jīng)升至七成以上?!?/p>
發(fā)行市場(chǎng)小幅回暖
據(jù)統(tǒng)計(jì),1月至3月,私募證券基金月度備案數(shù)量分別為2654只、1360只和2491只,3月私募證券基金備案數(shù)量較2月大增83.16%。
滬上某私募研究員分析稱:“3月私募備案數(shù)據(jù)回暖有三方面原因:一是受假期因素影響,2月備案數(shù)量減少,基數(shù)較低;二是3月下旬以來(lái)市場(chǎng)情緒趨于穩(wěn)定;三是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率仍處于下行通道,橫向?qū)Ρ葋?lái)看,權(quán)益資產(chǎn)的性價(jià)比較高。”
記者近日從知情人士處獲悉,聚鳴投資3月中下旬發(fā)行的由公司董事長(zhǎng)劉曉龍擔(dān)任投資經(jīng)理的新產(chǎn)品,募集規(guī)模達(dá)15億元。滬上某私募創(chuàng)始人也透露:“最近部分投資人追加認(rèn)購(gòu)了老產(chǎn)品,贖回并不多?!?/p>
風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)都不能忽視
保持適度樂觀的頭部私募,看到了哪些機(jī)會(huì)?
上海合遠(yuǎn)私募基金管理有限公司總經(jīng)理管華雨說(shuō):“從估值層面來(lái)看,開年以來(lái)先進(jìn)制造和創(chuàng)新科技板塊調(diào)整幅度較大,如果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力并未發(fā)生變化,那么估值大概率已處于相對(duì)合理的位置。具體來(lái)看,后續(xù)新能源、風(fēng)光儲(chǔ)電、電動(dòng)車、高端裝備制造等細(xì)分方向值得關(guān)注?!?/p>
聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍則表示,短期或許需要謹(jǐn)慎一些,但從中長(zhǎng)期角度看,疫情等擾動(dòng)因素終究會(huì)過(guò)去,中國(guó)制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)削弱。目前組合趨于均衡,增配了地產(chǎn)、資源等板塊。
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