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華富華鑫靈活配置基金合同終止及基金財產清算

2022-04-16 06:30:27 來源:中國基金網綜合

今日,華富華鑫靈活配置基金發布公告,本基金基金資產凈值已連續60個工作日低于5000萬元,自2022年4月16日起,本基金進入基金財產清算程序,不再辦理申購(含轉換轉入,下同)、贖回(含轉換轉出,下同)等業務。

根據基金合同“第五部分 基金備案”之“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模”的約定:

“《基金合同》生效后,連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續 60 個工作日出現前述情形的,基金管理人應當終止《基金合同》,并按照《基金合同》的約定程序進行清算,不需要召開基金份額持有人大會。法律法規另有規定時,從其規定。”

自本基金合同生效以來,本基金基金資產凈值已連續60個工作日低于5000萬元,觸發了上述基金合同終止的情形。根據《基金合同》約定,本基金依法進入基金財產清算程序,無需召開基金份額持有人大會審議。本基金進入清算程序后,停止收取基金管理費、基金托管費和銷售服務費。

關鍵詞: 基金份額持有人 基金資產凈值 基金管理人

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