南方基金旗下兩只基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元
2022-04-16 07:20:48 來源:中國基金網(wǎng)綜合
今日,南方中證科技100ETF發(fā)布公告,截止2022年4月15日,本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)47個工作日低于5000萬元;
本基金的基金合同生效日為2021年9月29日,截止2022年4月15日,本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)47個工作日低于5000萬元。若截至2022年4月20日日終,本基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個工作日低于5000萬元,根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”中的約定:“《基金合同》生效之日起2年內(nèi),連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。如本基金在《基金合同》生效2年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于1億元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。”,《基金合同》應當終止,基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定對本基金進行清算。
今日,南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)基金(LOF)發(fā)布公告,截至2022年4月14日,本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)25個工作日低于1億元。若截至2022年4月21日日終,本基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)30個工作日低于1億元,則觸發(fā)根據(jù)《基金合同》“第五部分 基金的存續(xù)”中的約定:“《基金合同》生效后,連續(xù)30個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于1億元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。”《基金合同》約定的終止情形,《基金合同》應當終止,基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定對本基金進行清算。
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 基金份額持有人 南方中證
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