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融通穩(wěn)健添瑞靈活配置基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬(wàn)元

2022-04-19 08:32:04 來(lái)源:中國(guó)基金網(wǎng)綜合

今日,融通穩(wěn)健添瑞靈活配置基金發(fā)布公告,截至2022年4月18日日終,本基金已連續(xù)40個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。

根據(jù)基金合同“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的約定:《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金托管人,并按照基金合同的約定程序進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止基金合同,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

根據(jù)基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公開(kāi)披露的基金信息”的“(七)臨時(shí)報(bào)告”第23項(xiàng)的約定:本基金“連續(xù)三十個(gè)工作日、四十個(gè)工作日、四十五個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的”,基金管理人應(yīng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū),并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。特此提示。

關(guān)鍵詞: 基金份額持有人 基金管理人 基金資產(chǎn)凈值

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