動態(tài):緊盯細(xì)分賽道龍頭 QFII調(diào)倉換股路線浮現(xiàn)
2022-07-30 08:40:40 來源:上海證券報 記者 王彭
隨著上市公司半年報陸續(xù)披露,QFII二季度在A股市場的投資路徑也浮出水面。截至7月29日,QFII共現(xiàn)身19家上市公司的前十大流通股東名單。其中,瑞銀集團(tuán)大舉加倉中谷物流,摩根士丹利和摩根大通同時盯上了豐元股份。
這些獲得海外“聰明錢”青睞的公司有一個共同特點,即半年報業(yè)績出現(xiàn)明顯改善。多位外資機構(gòu)人士表示,考慮到負(fù)面因素已被市場消化或出現(xiàn)邊際改善,未來企業(yè)盈利提升將是支撐股價的重要因素。
QFII進(jìn)入19家公司前十大流通股東名單
(資料圖片僅供參考)
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日,在已披露半年報的A股上市公司中,共有19家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了QFII的身影。其中,6家公司獲得QFII加倉,7家公司在二季度被QFII建倉買入。
整體來看,這些公司的半年報業(yè)績均出現(xiàn)明顯改善。以專業(yè)化電池龍頭愛旭股份為例,最新披露的半年報顯示,公司2022上半年實現(xiàn)營業(yè)收入159.85億元,同比增長132.76%,實現(xiàn)歸母凈利潤5.96億元,同比扭虧為盈。
光大證券在最新發(fā)布的研報中表示,在終端需求旺盛及海外市場價格接受度持續(xù)提升的背景下,愛旭股份所在產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)上漲,在大尺寸PERC電池片需求持續(xù)提升的同時,基本無新增產(chǎn)能釋放,供需形勢階段性緊缺,推動公司盈利能力改善。
數(shù)據(jù)顯示,愛旭股份今年二季度被QFII加倉2544.68萬股,在所有股票中被QFII加倉力度最大。其中,澳門金融管理局加倉1298萬股;韓國銀行建倉1265萬股。
中谷物流的半年報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入72.28億元,同比增長28.98%;實現(xiàn)歸母凈利潤15.42億元,同比增長40.04%。今年二季度,瑞銀集團(tuán)增持了439.52萬股中谷物流股票。截至二季度末,瑞銀集團(tuán)位居公司第三大流通股股東。
豐元股份則同時被摩根士丹利和摩根大通盯上。數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,摩根士丹利和摩根大通分別對該股建倉241萬股和94萬股,分列第三大和第六大流通股股東。半年報顯示,公司2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約為7.1億元,同比增長126.05%;實現(xiàn)歸母凈利潤約為9442.03萬元,同比增長316.02%。報告期內(nèi),豐元股份主要從事鋰電池正極材料業(yè)務(wù)及草酸業(yè)務(wù)。
下半年緊盯業(yè)績增長
多家外資機構(gòu)表示,隨著影響市場的負(fù)面因素已被消化或出現(xiàn)邊際改善,未來A股市場情緒有望持續(xù)改善。從投資標(biāo)的的選擇來看,這些外資機構(gòu)認(rèn)為,下半年的超額收益主要來自上市公司的業(yè)績增長。
“站在當(dāng)前時點,成長股的估值在短期得到比較明顯的提升,進(jìn)一步提升的動力不足,因此未來的收益主要來自業(yè)績增長。同時,估值提升與業(yè)績增長并非獨立事件,業(yè)績增長往往是估值提升的催化劑。我們判斷,接下來的超額收益主要來自業(yè)績能持續(xù)保持高增長的成長股。”路博邁中國量化投資總監(jiān)周平稱。
聯(lián)博匯智投資總監(jiān)朱良表示,因為股價主要對盈利預(yù)測變化有所反應(yīng),因此下一階段其主要關(guān)注那些盈利超預(yù)期的公司。
從具體投資方向來看,路博邁中國股票投資總監(jiān)孟寧表示,下半年一些估值洼地將具備更好的投資價值,比如消費電子板塊和新能源。目前消費電子行業(yè)復(fù)蘇跡象不明顯,但隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,行業(yè)復(fù)蘇有望在三、四季度出現(xiàn),相關(guān)龍頭公司處于歷史最低估值水平,值得提前布局。此外,新能源依然是中期最看好的高速增長行業(yè),但是估值大幅提升會帶來短期波動的增加。
霸菱中國股票投資經(jīng)理姜征昊則表示,看好可持續(xù)發(fā)展方向的投資,包括電動汽車和其相關(guān)的零件商、光伏零部件生產(chǎn)商等。
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