基金首份三季報：匯安宜創(chuàng)量化精選虧逾1400萬元，加倉新能源車和白酒-今日熱訊

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首份公募基金三季報出爐。匯安宜創(chuàng)量化精選混合第三季度利潤虧損1482萬元；單位凈值收益率為負(fù)11.64%，在同類產(chǎn)品中排名1450/3174，處中游水平。第三季度，該基金前十大重倉股加倉了新能源車和白酒，寧德時代、比亞迪、貴州茅臺等獲得不同程度加倉。同時減持了招商銀行、TCL中環(huán)等股票。受益于份額申購，第三季度匯安宜創(chuàng)量化精選混合基金份額凈增加近6800萬份，較二季度末增加近87%，基金規(guī)模增至2.05億元。第三季度單位凈值跌逾11%，處中游水平匯安基金旗下產(chǎn)品匯安宜創(chuàng)量化精選混合發(fā)布公募市場首份三季報，該基金成立于2019年12月，成立時基金規(guī)模約2.85億元。2022年第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合A份額單位凈值收益率為負(fù)11.64%，單位凈值由1.5963元跌至1.4106元。業(yè)績表現(xiàn)在同類產(chǎn)品中排名1450/3174，排名P值54.33%，處同類中游。2022年前三季度，該基金A份額單位凈值收益率為負(fù)15.33%，同類排名580/2669，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)2.75個百分點。三季報顯示，匯安宜創(chuàng)量化精選混合當(dāng)期利潤虧損1482.04萬元。加之上半年虧損，2022年前三季度該基金利潤虧損合計4350.93萬元。自成立以來，該基金利潤合計盈利5852.37萬元。加倉新能源車和白酒、減持光伏截至2022年三季度末，匯安宜創(chuàng)量化精選混合股票持倉市值為1.23億元，較二季度末增加0.11億元。但股票持倉占比由二季度末的90.14%下降至60.1%，銀行存款和結(jié)算備付金占比大幅增加。可能與基金份額申購有關(guān)。2022年第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合前十大重倉股加倉了新能源車和白酒。其中寧德時代、比亞迪的持股數(shù)量分別增加3.41%、234.62%；貴州茅臺、山西汾酒、瀘州老窖持股數(shù)量分別增加7.44%、28.81%和44.26%。比亞迪和瀘州老窖首次進(jìn)入前十大持倉。此外，該基金還不同程度的加倉了中國平安和長江電力。第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合前十大重倉股減倉了招商銀行、TCL中環(huán)和通威股份。其中TCL中環(huán)減倉幅度較大，持股數(shù)量減少10.36%。基金經(jīng)理在三季報中提到，“展望四季度，由于全球風(fēng)險偏好的降低和流動性收緊的壓制，過去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)；與此同時，悲觀情緒已然出清的價值股的業(yè)績保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了穩(wěn)定器的作用，市場存在風(fēng)格切換的可能”。中長期看，基金經(jīng)理提到以下幾個方向值得重點關(guān)注：首先，悲觀預(yù)期基本出清的大消費(fèi)板塊。其次，兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊。第三，支撐我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊，未來的高速增長紅利值得把握。機(jī)構(gòu)出手，基金份額增逾8成截至2022年三季度末，該基金基金規(guī)模增至2.05億元，較二季度末增加逾65%。基金規(guī)模的增加主要受益于份額申購。第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合總申購份額7853.25萬份，總贖回份額1052.81萬份，基金份額凈增加近6800萬份，較二季度末增加近87%。值得一提的是，一機(jī)構(gòu)在第三季度申購匯安宜創(chuàng)量化精選混合2825.19萬份。截至報告期末，該機(jī)構(gòu)持有份額占比達(dá)19.35%。免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 二季度末 單位凈值 新能源車